ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,071,687

1,116,004

減価償却費

540,032

564,742

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,400

△4,000

受取利息及び受取配当金

△52,518

△58,056

支払利息

5,790

4,707

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,498

前払年金費用の増減額（△は増加）

△13,712

△5,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,718

22,631

固定資産廃棄損

3,193

12,802

製品補償引当金の増減額（△は減少）

-

76,970

売上債権の増減額（△は増加）

△543,179

△127,103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△328,216

△481,790

その他の資産の増減額（△は増加）

4,148

△100,805

仕入債務の増減額（△は減少）

461,729

△41,954

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,960

△11,541

その他の負債の増減額（△は減少）

31,459

103,922

小計

1,147,135

1,069,595

利息及び配当金の受取額

53,036

58,056

利息の支払額

△5,784

△4,500

法人税等の支払額

△237,062

△384,949

保険金の受取額

1,870

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

959,195

738,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△865,352

△625,633

有形固定資産の売却による収入

2,215

1,720

投資有価証券の取得による支出

△1,679

△1,875

投資有価証券の売却による収入

100,089

114,089

貸付金の回収による収入

175

175

定期預金の払戻による収入

-

20,000

無形固定資産の取得による支出

△10,854

△9,741

投資その他の資産の増減額（△は増加）

137

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△775,269

△501,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△182,008

△117,352

自己株式の取得による支出

△244

△535

リース債務の返済による支出

-

△566

配当金の支払額

△191,033

△274,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,286

△392,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,360

△155,446

現金及び現金同等物の期首残高

2,872,044

2,782,684

現金及び現金同等物の期末残高

 2,782,684

 2,627,237