ニッカトー

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ニッカトーのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当事業年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									325,403	457,382
	減価償却費									616,274	511,956
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,700	480
	受取利息及び受取配当金									△28,915	△31,004
	支払利息									10,994	10,030
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	0
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△9,081	△6,993
	前払年金費用の増減額（△は増加）									-	△38,993
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,300	13,301
	固定資産廃棄損									1,373	10,697
	売上債権の増減額（△は増加）									△250,446	△1,018,740
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△197,760	71,717
	その他の資産の増減額（△は増加）									57,058	3,853
	仕入債務の増減額（△は減少）									356,626	300,801
	未払消費税等の増減額（△は減少）									72,029	59,893
	その他の負債の増減額（△は減少）									34,065	57,191
	小計									996,223	401,575
	利息及び配当金の受取額									28,463	30,651
	利息の支払額									△11,082	△10,224
	法人税等の支払額									△21,082	△161,081
	営業活動によるキャッシュ・フロー									992,522	260,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△204,378	△179,145
	投資有価証券の取得による支出									△1,647	△101,585
	投資有価証券の売却による収入									50,000	0
	貸付けによる支出									△1,000	△1,000
	貸付金の回収による収入									2,334	924
	定期預金の払戻による収入									-	100,000
	無形固定資産の取得による支出									△9,872	△16,351
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△1,457	△1,174
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△166,021	△198,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△100,000	-
	長期借入れによる収入									200,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△300,800	△296,940
	自己株式の取得による支出									△83	△123
	配当金の支払額									△113,477	△143,707
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△314,360	△140,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										512,140	△78,182
現金及び現金同等物の期首残高										1,188,820	1,700,961
現金及び現金同等物の期末残高										1,700,961	1,622,778