ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,174,797

984,129

減価償却費

628,768

608,930

受取利息及び受取配当金

△62,077

△67,627

支払利息

7,754

6,253

投資有価証券売却損益（△は益）

△575

-

前払年金費用の増減額（△は増加）

11,607

△47,123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,021

△28,247

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

7,288

固定資産廃棄損

2,505

8,087

受取保険金

△10,106

-

売上債権の増減額（△は増加）

△126,724

△173,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

△374,335

213,514

その他の資産の増減額（△は増加）

5,910

7,016

仕入債務の増減額（△は減少）

52,300

△373,852

未払消費税等の増減額（△は減少）

△150,759

20,153

その他の負債の増減額（△は減少）

40,502

△36,631

小計

1,215,588

1,128,624

利息及び配当金の受取額

62,077

67,627

利息の支払額

△7,652

△6,501

法人税等の支払額

△341,384

△404,632

保険金の受取額

10,106

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,735

785,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△262,381

△392,773

投資有価証券の売却による収入

6,241

-

貸付けによる支出

-

△1,000

貸付金の回収による収入

-

52

無形固定資産の取得による支出

△13,292

△5,765

投資その他の資産の増減額（△は増加）

2,215

583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,216

△398,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△256,892

△220,892

自己株式の取得による支出

-

△94,345

自己株式の売却による収入

-

94,224

リース債務の返済による支出

△1,501

△934

配当金の支払額

△262,693

△287,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,086

△509,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150,432

△123,712

現金及び現金同等物の期首残高

3,357,885

3,508,317

現金及び現金同等物の期末残高

 3,508,317

 3,384,604