ニッカトーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 984,129 | 717,534 |
| 減価償却費 | 608,930 | 655,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,627 | △76,088 |
| 支払利息 | 6,253 | 7,001 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △47,123 | 2,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28,247 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | 927 |
| 固定資産廃棄損 | 8,087 | 2,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,267 | 303,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,514 | △55,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,016 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △373,852 | 311,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,153 | △39,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △36,631 | △38,875 |
| 小計 | 1,128,624 | 1,792,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,627 | 76,088 |
| 利息の支払額 | △6,501 | △6,638 |
| 法人税等の支払額 | △404,632 | △185,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,118 | 1,676,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,773 | △895,760 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,765 | △30,857 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 583 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,902 | △925,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,892 | △214,392 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,345 | △41 |
| 自己株式の売却による収入 | 94,224 | - |
| リース債務の返済による支出 | △934 | △1,073 |
| 配当金の支払額 | △287,981 | △277,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,929 | △493,090 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △123,712 | 257,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,508,317 | 3,384,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,384,604 | 3,642,551 |
