東京窯業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,515,877

3,442,300

減価償却費

1,116,873

1,137,243

減損損失

－

108,397

固定資産廃棄損

25,617

11,647

固定資産売却損益（△は益）

△3,462

△6,891

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△379

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,141

－

ゴルフ会員権評価損

650

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,182

4,703

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59,591

34,799

環境対策引当金の増減額（△は減少）

20,000

－

工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

15,127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,740

30,069

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84,931

53,164

受取利息及び受取配当金

△138,530

△205,904

支払利息

33,354

16,037

為替差損益（△は益）

△18,690

△6,117

売上債権の増減額（△は増加）

1,184,225

△948,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

601,411

△1,442,770

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,193

20,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208,224

△149,441

その他

△52,562

△72,429

小計

5,070,104

2,041,696

利息及び配当金の受取額

138,521

205,889

利息の支払額

△33,352

△16,042

法人税等の支払額

△644,949

△830,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,530,324

1,401,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

195,300

165,175

定期預金の預入による支出

△124,078

△272,387

投資有価証券の売却による収入

1

11,629

投資有価証券の取得による支出

△515,653

△219,080

有形固定資産の売却による収入

4,377

20,634

有形固定資産の取得による支出

△1,225,268

△940,419

ゴルフ会員権の売却による収入

1,703

－

ゴルフ会員権の取得による支出

△50

－

貸付金の回収による収入

647

553

貸付金の実行による支出

－

△554

その他

△36,587

△32,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699,607

△1,267,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,004

△223,005

長期借入金の返済による支出

△17,588

△14,778

自己株式の売却による収入

17,342

14,780

自己株式の取得による支出

△35

△27

配当金の支払額

△222,225

△355,832

非支配株主への配当金の支払額

△96,509

△122,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△349,020

△701,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,637

133,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,605,334

△434,358

現金及び現金同等物の期首残高

9,488,498

12,093,832

現金及び現金同等物の期末残高

12,093,832

11,659,474