東京窯業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,442,300

3,703,518

減価償却費

1,137,243

1,056,581

減損損失

108,397

－

固定資産廃棄損

11,647

11,610

固定資産売却損益（△は益）

△6,891

△3,432

投資有価証券売却損益（△は益）

△379

△26,398

投資有価証券評価損益（△は益）

－

107,755

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,703

△11,115

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,799

55,793

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△20,000

工事補償引当金の増減額（△は減少）

15,127

△15,127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,069

47,506

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,164

△19,881

受取利息及び受取配当金

△205,904

△292,904

支払利息

16,037

13,468

為替差損益（△は益）

△6,117

△2,816

売上債権の増減額（△は増加）

△948,850

△408,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,442,770

△1,151,123

仕入債務の増減額（△は減少）

20,991

167,601

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149,441

93,095

その他

△72,429

△52,504

小計

2,041,696

3,250,881

利息及び配当金の受取額

205,889

292,807

利息の支払額

△16,042

△13,467

法人税等の支払額

△830,350

△1,567,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,401,193

1,962,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

165,175

184,950

定期預金の預入による支出

△272,387

△779,807

投資有価証券の売却による収入

11,629

31,162

投資有価証券の取得による支出

△219,080

△626,601

有形固定資産の売却による収入

20,634

19,692

有形固定資産の取得による支出

△940,419

△956,639

ゴルフ会員権の売却による収入

－

2,936

貸付金の回収による収入

553

950

貸付金の実行による支出

△554

△832

その他

△32,657

△8,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267,108

△2,132,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△223,005

△339,822

長期借入金の返済による支出

△14,778

△15,200

自己株式の売却による収入

14,780

15,195

自己株式の取得による支出

△27

△27

配当金の支払額

△355,832

△445,144

非支配株主への配当金の支払額

△122,759

△102,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△701,622

△887,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

133,179

118,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△434,358

△939,408

現金及び現金同等物の期首残高

12,093,832

11,659,474

現金及び現金同等物の期末残高

11,659,474

10,720,066