ヨータイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,123,019 | 4,089,922 |
| 減価償却費 | 870,720 | 1,046,284 |
| 減損損失 | - | 53,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,745 | 2,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,542 | 24,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,953 | △110,625 |
| 支払利息 | 554 | 286 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | △20,060 | △20,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,962 | △45,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,616,969 | △53,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,194,936 | △2,409,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409,373 | △146,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | △800 |
| その他 | △165,827 | 533,263 |
| 小計 | 1,307,869 | 2,963,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,953 | 110,625 |
| 利息の支払額 | △554 | △286 |
| 法人税等の支払額 | △969,637 | △1,292,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,631 | 1,781,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,139,288 | △1,897,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △48,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,246 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,797 | △66,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,083 | △13,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,773 | 75,934 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,208,149 | △1,954,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,499,934 | △1,538,906 |
| 配当金の支払額 | △588,222 | △956,524 |
| その他 | △23,630 | △41,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,111,787 | △2,536,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,097 | 12,636 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,853,208 | △2,696,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,390,772 | 8,537,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,537,563 | 5,841,039 |
