ヨータイのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788,889 | 4,123,019 |
| 減価償却費 | 867,267 | 870,720 |
| 減損損失 | 225,328 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △745 | △14,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,675 | △2,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,826 | △83,953 |
| 支払利息 | 634 | 554 |
| 雇用調整助成金 | △27,630 | － |
| 固定資産取得のための補助金収入 | － | △20,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,070 | △1,616,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,838,088 | △3,194,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △497,462 | 1,409,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | 6,200 |
| その他 | △390,060 | △168,790 |
| 小計 | 5,719,064 | 1,307,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,826 | 83,953 |
| 利息の支払額 | △634 | △554 |
| 法人税等の支払額 | △989,441 | △969,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,803,813 | 421,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,113,142 | △1,139,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,374 | 7,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △40,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,534 | △66,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202,302 | △1,208,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △130,067 | △1,499,934 |
| 配当金の支払額 | △262,598 | △588,222 |
| その他 | △26,257 | △23,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418,923 | △2,111,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,024 | 45,097 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,184,612 | △2,853,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,206,159 | 11,390,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,390,772 | 8,537,563 |
