ヨータイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,123,019

4,089,922

減価償却費

870,720

1,046,284

減損損失

-

53,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,745

2,714

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,542

24,723

受取利息及び受取配当金

△83,953

△110,625

支払利息

554

286

固定資産取得のための補助金収入

△20,060

△20,060

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,962

△45,507

売上債権の増減額（△は増加）

△1,616,969

△53,497

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,194,936

△2,409,557

仕入債務の増減額（△は減少）

1,409,373

△146,873

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,200

△800

その他

△165,827

533,263

小計

1,307,869

2,963,768

利息及び配当金の受取額

83,953

110,625

利息の支払額

△554

△286

法人税等の支払額

△969,637

△1,292,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

421,631

1,781,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,139,288

△1,897,738

有形固定資産の除却による支出

-

△48,702

有形固定資産の売却による収入

7,246

-

無形固定資産の取得による支出

△40,797

△66,939

投資有価証券の取得による支出

△66,083

△13,837

投資有価証券の売却による収入

30,773

75,934

長期貸付けによる支出

-

△2,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,208,149

△1,954,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,499,934

△1,538,906

配当金の支払額

△588,222

△956,524

その他

△23,630

△41,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,111,787

△2,536,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,097

12,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,853,208

△2,696,524

現金及び現金同等物の期首残高

11,390,772

8,537,563

現金及び現金同等物の期末残高

 8,537,563

 5,841,039