ヨータイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,788,889

4,123,019

減価償却費

867,267

870,720

減損損失

225,328

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△745

△14,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,675

△2,542

受取利息及び受取配当金

△74,826

△83,953

支払利息

634

554

雇用調整助成金

△27,630

－

固定資産取得のための補助金収入

－

△20,060

固定資産売却損益（△は益）

7,004

－

売上債権の増減額（△は増加）

940,070

△1,616,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,838,088

△3,194,936

仕入債務の増減額（△は減少）

△497,462

1,409,373

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

830

6,200

その他

△390,060

△168,790

小計

5,719,064

1,307,869

利息及び配当金の受取額

74,826

83,953

利息の支払額

△634

△554

法人税等の支払額

△989,441

△969,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,803,813

421,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,113,142

△1,139,288

有形固定資産の売却による収入

18,374

7,246

無形固定資産の取得による支出

－

△40,797

投資有価証券の取得による支出

△107,534

△66,083

投資有価証券の売却による収入

－

30,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,302

△1,208,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△130,067

△1,499,934

配当金の支払額

△262,598

△588,222

その他

△26,257

△23,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418,923

△2,111,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,024

45,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,184,612

△2,853,208

現金及び現金同等物の期首残高

8,206,159

11,390,772

現金及び現金同等物の期末残高

 11,390,772

 8,537,563