ヨータイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,066,387

2,788,889

減価償却費

860,621

867,267

減損損失

－

225,328

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,516

△745

受取利息及び受取配当金

△78,168

△74,826

支払利息

684

634

雇用調整助成金

－

△27,630

固定資産売却損益（△は益）

－

7,004

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,212

－

投資有価証券評価損益（△は益）

85,118

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,356,992

940,070

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,467,791

1,838,088

仕入債務の増減額（△は減少）

△600,436

△497,462

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△436

41,675

その他

34,788

△390,060

小計

7,178,747

5,719,064

利息及び配当金の受取額

78,168

74,826

利息の支払額

△684

△634

法人税等の支払額

△1,842,502

△989,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,413,729

4,803,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,221,206

△1,113,142

有形固定資産の売却による収入

4,354

18,374

投資有価証券の取得による支出

△44,769

△107,534

投資有価証券の売却による収入

33,886

－

会員権の売却による収入

15,900

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,111,834

△1,202,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△81

△130,067

配当金の支払額

△372,857

△262,598

その他

△25,530

△26,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398,468

△418,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,613

2,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,894,812

3,184,612

現金及び現金同等物の期首残高

4,311,347

8,206,159

現金及び現金同等物の期末残高

 8,206,159

 11,390,772