ヨータイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,221,424

4,066,387

減価償却費

736,956

860,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,074

1,516

受取利息及び受取配当金

△74,777

△78,168

支払利息

530

684

固定資産売却損益（△は益）

△352

－

固定資産除却損

3,336

－

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△17,212

投資有価証券評価損益（△は益）

－

85,118

売上債権の増減額（△は増加）

△1,445,319

1,356,992

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,304,734

1,467,791

仕入債務の増減額（△は減少）

754,969

△600,436

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,370

1,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,084

△436

その他

642,322

34,788

小計

4,543,714

7,178,747

利息及び配当金の受取額

74,777

78,168

利息の支払額

△530

△684

法人税等の支払額

△1,569,216

△1,842,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,048,744

5,413,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

－

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△933,148

△1,221,206

有形固定資産の売却による収入

548

4,354

投資有価証券の取得による支出

△10,501

△44,769

投資有価証券の売却による収入

0

33,886

会員権の売却による収入

－

15,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943,100

△1,111,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△164

△81

配当金の支払額

△306,979

△372,857

その他

△10,435

△25,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,578

△398,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,153

△8,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,769,912

3,894,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,541,434

4,311,347

現金及び現金同等物の期末残高

 4,311,347

 8,206,159