ヨータイのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,304,282 | 3,698,279 |
| 減価償却費 | 1,184,340 | 1,384,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18,491 | △2,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,639 | 12,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,956 | △110,423 |
| 支払利息 | 418 | 278 |
| 関係会社出資金売却益 | △923,286 | - |
| 公開買付関連費用 | - | 20,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △676,626 | △77,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △614,251 | 1,628,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △203,741 | 11,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,780 | △246,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | 3,690 |
| その他 | 690,990 | △394,756 |
| 小計 | 4,899,548 | 5,926,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,956 | 110,423 |
| 利息の支払額 | △418 | △278 |
| 法人税等の支払額 | △1,157,694 | △1,585,149 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | △20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864,391 | 4,431,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,942,806 | △2,292,486 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,470 | △17,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246,628 | △53,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,359 | △17,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 885,217 | 135,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 591,544 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754,502 | △2,245,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △119,910 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,528,478 | △849,868 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 406,550 |
| 配当金の支払額 | △959,128 | △1,958,030 |
| その他 | △49,419 | △32,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,537,026 | △2,263,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,120 | 30,199 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,982 | △47,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,841,039 | 6,460,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,460,021 | 6,412,094 |
