ヨータイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,304,282

3,698,279

減価償却費

1,184,340

1,384,470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,491

△2,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,639

12,416

受取利息及び受取配当金

△122,956

△110,423

支払利息

418

278

関係会社出資金売却益

△923,286

-

公開買付関連費用

-

20,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△676,626

△77,883

売上債権の増減額（△は増加）

△614,251

1,628,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203,741

11,364

仕入債務の増減額（△は減少）

270,780

△246,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,450

3,690

その他

690,990

△394,756

小計

4,899,548

5,926,449

利息及び配当金の受取額

122,956

110,423

利息の支払額

△418

△278

法人税等の支払額

△1,157,694

△1,585,149

公開買付関連費用の支払額

-

△20,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,864,391

4,431,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,942,806

△2,292,486

有形固定資産の除却による支出

△24,470

△17,390

無形固定資産の取得による支出

△246,628

△53,583

投資有価証券の取得による支出

△17,359

△17,598

投資有価証券の売却による収入

885,217

135,129

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

 591,544

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754,502

△2,245,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

290,000

長期借入金の返済による支出

-

△119,910

自己株式の取得による支出

△1,528,478

△849,868

自己株式の処分による収入

-

406,550

配当金の支払額

△959,128

△1,958,030

その他

△49,419

△32,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,537,026

△2,263,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,120

30,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618,982

△47,927

現金及び現金同等物の期首残高

5,841,039

6,460,021

現金及び現金同等物の期末残高

 6,460,021

 6,412,094