美濃窯業

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美濃窯業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,453,137	1,219,843
減価償却費	388,101	406,088
減損損失	85,000	－
のれん償却額	34,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△869	1,764
賞与引当金の増減額（△は減少）	25,695	11,575
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△80	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△14,243	△8,599
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2,635	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	3,616	3,392
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,316	6,794
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26,800	18,389
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,829	23,115
受取利息及び受取配当金	△50,307	△45,157
支払利息	8,474	8,384
投資有価証券売却損益（△は益）	△29,145	2,489
投資有価証券評価損益（△は益）	13,319	22,017
固定資産除却損	9,393	13,359
固定資産売却損益（△は益）	△8,792	△27,440
受取保険金	△64,261	－
補助金収入	△26,818	△15,133
雇用調整助成金	－	△13,636
操業休止関連費用	－	10,529
売上債権の増減額（△は増加）	8,038	△232,821
たな卸資産の増減額（△は増加）	123,613	523,314
仕入債務の増減額（△は減少）	△78,135	△879,922
未払金の増減額（△は減少）	△99	94,563
前受金の増減額（△は減少）	△96,502	△107,074
その他	△31,778	△78,900
小計	1,784,668	956,934
利息及び配当金の受取額	50,980	45,710
利息の支払額	△8,584	△8,324
保険金の受取額	64,261	－
補助金の受取額	25,602	12,959
雇用調整助成金の受取額	－	11,089
操業休止関連費用の支払額	－	△10,529
法人税等の支払額	△591,682	△422,976
法人税等の還付額	5,127	27,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,330,374	612,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△107,091	△17,014
定期預金の払戻による収入	187,160	17,013
有価証券の償還による収入	40,000	25,456
有形固定資産の取得による支出	△884,083	△878,206
有形固定資産の除却による支出	△5,082	△10,151
有形固定資産の売却による収入	8,795	53,102
無形固定資産の取得による支出	△4,799	△2,475
投資有価証券の取得による支出	△84,358	△117,904
投資有価証券の売却による収入	154,255	4,835
その他	－	△101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△695,203	△925,443


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△40,000	△40,000
自己株式の売却による収入	59,004	－
自己株式の取得による支出	△59,004	△53
配当金の支払額	△199,428	△164,615
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△225,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△464,428	△204,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	△688	△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	170,053	△517,937
現金及び現金同等物の期首残高	3,021,128	3,191,181
現金及び現金同等物の期末残高	3,191,181	2,673,244