日本坩堝

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日本坩堝のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	395,600	509,900
減価償却費	287,650	320,995
のれん償却額	43,146	36,520
賞与引当金の増減額（△は減少）	26,337	17,644
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12,199	12,261
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4,137	6,941
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,933	14,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△65,388	13,132
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	△648
受取利息及び受取配当金	△31,229	△33,767
支払利息	22,934	25,984
持分法による投資損益（△は益）	39,869	16,015
雇用調整助成金	△2,539	－
補助金収入	△12,000	－
受取補償金	－	△10,827
固定資産売却益	△61,959	△909
固定資産除却損	1,132	16,393
ゴルフ会員権評価損	－	1,725
関係会社出資金売却損	21,535	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,443
売上債権の増減額（△は増加）	△162,082	343,169
棚卸資産の増減額（△は増加）	△42,581	△253,997
仕入債務の増減額（△は減少）	19,476	158,278
未収入金の増減額（△は増加）	22,240	△7,921
未払費用の増減額（△は減少）	26,554	△21,062
未払消費税等の増減額（△は減少）	54,695	△52,070
その他	△44,900	49,607
小計	550,904	1,159,991
利息及び配当金の受取額	31,229	33,767
利息の支払額	△23,008	△26,564
補助金の受取額	12,000	－
雇用調整助成金の受取額	2,539	－
補償金の受取額	－	8,661
法人税等の支払額	△126,039	△130,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	447,626	1,045,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	30,154	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△96	－
有形固定資産の取得による支出	△296,348	△566,496
有形固定資産の売却による収入	80,004	909
無形固定資産の取得による支出	△4,737	△9,873
無形固定資産の売却による収入	－	－
投資有価証券の取得による支出	△4,419	△126,334
関係会社出資金の払込による支出	△31,155	－
投資有価証券の売却による収入	－	7,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△79,753
短期貸付けによる支出	－	△1,174
保険積立金の払戻による収入	7,123	22
保険積立金の積立による支出	△4,236	△4,358
ゴルフ会員権の売却による収入	－	6,450
その他の投資の取得による支出	△2,517	△11,850
その他の投資の回収による収入	2,083	2,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△224,144	△782,130

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	101,000	△58,000
長期借入れによる収入	102,000	470,000
長期借入金の返済による支出	△414,100	△378,500
自己株式の取得による支出	△53,600	－
自己株式の処分による収入	1,644	－
配当金の支払額	△61,255	△80,051
リース債務の返済による支出	△50,801	△52,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	△375,112	△98,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	△26	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△151,657	165,073
現金及び現金同等物の期首残高	1,709,463	1,557,806
現金及び現金同等物の期末残高	1,557,806	1,722,879