黒崎播磨

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,578

12,209

減価償却費

3,247

3,493

減損損失

71

-

のれん償却額

482

516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

84

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

608

430

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△58

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239

32

その他の引当金の増減額（△は減少）

22

△133

受取利息及び受取配当金

△181

△260

支払利息

300

500

為替差損益（△は益）

△33

22

持分法による投資損益（△は益）

△444

△423

固定資産売却損益（△は益）

△59

△73

固定資産除却損

90

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△1

出資金売却損益（△は益）

-

△118

売上債権の増減額（△は増加）

△956

△9,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,971

△5,341

仕入債務の増減額（△は減少）

3,189

707

その他

△1,282

1,749

小計

6,427

3,638

利息及び配当金の受取額

390

562

利息の支払額

△297

△488

法人税等の支払額

△2,400

△2,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,120

1,001

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,652

△4,565

固定資産の売却による収入

101

162

固定資産の除却による支出

△185

△373

定期預金の預入による支出

-

△1

投資有価証券の売却による収入

71

6

関係会社出資金の売却による収入

51

19

出資金の売却による収入

-

232

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

16

15

その他

△9

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,608

△4,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

700

715

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

5,000

長期借入れによる収入

6,745

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,522

△3,793

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△1,769

△1,768

非支配株主への配当金の支払額

△162

△185

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△75

その他

△9

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,022

2,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△289

△586

現金及び現金同等物の期首残高

5,301

5,012

現金及び現金同等物の期末残高

 5,012

 4,425