黒崎播磨

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,209

18,385

減価償却費

3,493

3,873

減損損失

-

174

のれん償却額

516

541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

122

賞与引当金の増減額（△は減少）

430

584

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

13

その他の引当金の増減額（△は減少）

△133

129

受取利息及び受取配当金

△260

△219

支払利息

500

534

為替差損益（△は益）

22

△49

持分法による投資損益（△は益）

△423

△366

固定資産売却損益（△は益）

△73

△842

固定資産除却損

67

216

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△1,545

出資金売却損益（△は益）

△118

-

売上債権の増減額（△は増加）

△9,801

△7,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,341

2,419

仕入債務の増減額（△は減少）

707

△430

その他

1,749

1,004

小計

3,638

17,278

利息及び配当金の受取額

562

578

利息の支払額

△488

△542

法人税等の支払額

△2,710

△3,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,001

13,724

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,565

△6,595

固定資産の売却による収入

162

1,500

固定資産の除却による支出

△373

△285

定期預金の預入による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

6

1,888

関係会社出資金の売却による収入

19

-

出資金の売却による収入

232

-

貸付けによる支出

△0

△3

貸付金の回収による収入

15

9

その他

△8

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,514

△3,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

715

2,823

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

△8,000

長期借入れによる収入

3,000

6,954

長期借入金の返済による支出

△3,793

△4,938

自己株式の取得による支出

△4

△14

配当金の支払額

△1,768

△2,853

非支配株主への配当金の支払額

△185

△172

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△75

-

その他

△26

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,863

△6,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△586

4,058

現金及び現金同等物の期首残高

5,012

4,425

現金及び現金同等物の期末残高

 4,425

 8,483