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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,385
18,917
減価償却費
3,873
4,233
減損損失
174
68
のれん償却額
541
568
貸倒引当金の増減額（△は減少）
122
△125
賞与引当金の増減額（△は減少）
584
△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
50
その他の引当金の増減額（△は減少）
129
7
受取利息及び受取配当金
△219
△300
支払利息
534
378
為替差損益（△は益）
△49
△55
持分法による投資損益（△は益）
△366
△319
固定資産売却損益（△は益）
△842
△2,363
固定資産除却損
216
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,545
△1,337
売上債権の増減額（△は増加）
△7,268
△5,433
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,419
△368
仕入債務の増減額（△は減少）
△430
△3,930
その他
1,004
△1,497
小計
17,278
8,483
利息及び配当金の受取額
578
843
利息の支払額
△542
△390
法人税等の支払額
△3,590
△5,792
13,724
3,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,595
△7,489
固定資産の売却による収入
1,500
1,749
固定資産の除却による支出
△285
△504
定期預金の預入による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
1,888
1,944
貸付けによる支出
△3
△1
貸付金の回収による収入
9
2
△104
△31
△3,589
△4,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,823
△8,208
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△8,000
12,000
長期借入れによる収入
6,954
6,054
長期借入金の返済による支出
△4,938
△5,006
自己株式の取得による支出
△14
△2
配当金の支払額
△2,853
△3,527
非支配株主への配当金の支払額
△172
△231
△35
△92
△6,237
986
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,058
△161
現金及び現金同等物の期首残高
4,425
現金及び現金同等物の期末残高
8,322
