品川リフラ

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品川リフラのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,231	4,823
減価償却費	2,493	2,453
減損損失	46	286
のれん償却額	105	－
負ののれん償却額	△83	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	102	△11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△111	△584
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△57	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10	△1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△69	△65
受取利息及び受取配当金	△256	△232
支払利息	274	212
持分法による投資損益（△は益）	△33	△74
固定資産売却損益（△は益）	△180	△53
固定資産処分損益（△は益）	119	60
売上債権の増減額（△は増加）	△1,644	611
たな卸資産の増減額（△は増加）	△827	△177
仕入債務の増減額（△は減少）	△119	△485
未払消費税等の増減額（△は減少）	531	△426
未払金の増減額（△は減少）	50	16
未払費用の増減額（△は減少）	68	△83
その他	215	△45
小計	5,874	6,349
利息及び配当金の受取額	284	266
利息の支払額	△277	△213
特別退職金の支払額	△28	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,404	△2,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,448	4,390


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△136	172
有価証券の純増減額（△は増加）	2,000	△200
有形固定資産の取得による支出	△1,924	△1,720
有形固定資産の売却による収入	182	205
無形固定資産の取得による支出	△25	△37
投資有価証券の取得による支出	△8	△7
投資有価証券の売却による収入	446	753
預り保証金の受入による収入	0	1
預り保証金の返還による支出	△403	△402
子会社株式の取得による支出	△4	－
その他	0	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	129	△1,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,122	△630
長期借入れによる収入	1,120	800
長期借入金の返済による支出	△2,004	△1,600
社債の償還による支出	△180	△180
配当金の支払額	△471	△612
非支配株主への配当金の支払額	△79	△62
その他	7	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,730	△2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	△122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	965	751
現金及び現金同等物の期首残高	10,942	11,908
現金及び現金同等物の期末残高	11,908	12,659