品川リフラクトリーズ

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品川リフラクトリーズのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,239	8,102
減価償却費	2,344	2,538
減損損失	493	30
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	0	968
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	△66
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△89	93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,211	△512
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	6	△36
賞与引当金の増減額（△は減少）	216	△45
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	△0
環境対策引当金の増減額（△は減少）	18	△7
受取利息及び受取配当金	△276	△262
支払利息	126	126
持分法による投資損益（△は益）	△48	△33
固定資産売却損益（△は益）	△572	△126
固定資産処分損益（△は益）	422	673
売上債権の増減額（△は増加）	△4,403	1,134
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,034	370
仕入債務の増減額（△は減少）	327	△1,147
未払消費税等の増減額（△は減少）	533	26
未払金の増減額（△は減少）	△279	△596
未払費用の増減額（△は減少）	409	△709
前受金の増減額（△は減少）	△330	43
その他	△320	285
小計	5,548	10,849
利息及び配当金の受取額	306	294
利息の支払額	△124	△128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,441	△3,245
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,288	7,769


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	41	△100
有形固定資産の取得による支出	△2,090	△4,250
有形固定資産の売却による収入	1,369	126
無形固定資産の取得による支出	△74	△89
投資有価証券の取得による支出	△7	△4
投資有価証券の売却による収入	0	666
預り保証金の受入による収入	0	25
長期貸付金の回収による収入	31	50
預り保証金の返還による支出	△404	△273
その他	△43	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,179	△3,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△758	△14
長期借入れによる収入	1,304	200
長期借入金の返済による支出	△1,528	△1,179
配当金の支払額	△980	△1,307
非支配株主への配当金の支払額	△278	△261
非支配株主からの払込みによる収入	－	170
子会社の自己株式の取得による支出	－	△99
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△44	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,286	△2,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	△96	△57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	726	1,322
現金及び現金同等物の期首残高	10,620	11,347
現金及び現金同等物の期末残高	11,347	12,669