品川リフラクトリーズ

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品川リフラクトリーズのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,070	6,152
減価償却費	2,400	2,330
減損損失	60	64
特別退職金	8	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88	△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△80	109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△578	△601
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△16	△99
賞与引当金の増減額（△は減少）	42	29
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	△1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△21	48
受取利息及び受取配当金	△171	△218
支払利息	163	134
持分法による投資損益（△は益）	△42	△64
固定資産売却損益（△は益）	△60	△7
固定資産処分損益（△は益）	175	91
売上債権の増減額（△は増加）	△3,262	268
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,032	△5,387
仕入債務の増減額（△は減少）	273	2,071
未払消費税等の増減額（△は減少）	148	△247
未払金の増減額（△は減少）	291	△1,452
未払費用の増減額（△は減少）	163	41
その他	114	△120
小計	6,799	3,123
利息及び配当金の受取額	199	246
利息の支払額	△169	△135
特別退職金の支払額	△8	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,361	△1,656
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,459	1,578


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	△61
有価証券の純増減額（△は増加）	899	899
有形固定資産の取得による支出	△2,647	△2,340
有形固定資産の売却による収入	322	138
無形固定資産の取得による支出	△46	△92
投資有価証券の取得による支出	△8	△8
投資有価証券の売却による収入	0	36
預り保証金の受入による収入	0	0
預り保証金の返還による支出	△403	△402
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入	－	29
その他	57	178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,825	△1,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,208	△742
長期借入れによる収入	5,424	800
長期借入金の返済による支出	△1,827	△1,722
社債の償還による支出	△2,180	△40
配当金の支払額	△565	△703
非支配株主への配当金の支払額	△116	△252
自己株式の取得による支出	△1	△301
その他	△52	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,526	△3,011
現金及び現金同等物に係る換算差額	△139	49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	968	△3,006
現金及び現金同等物の期首残高	12,659	13,627
現金及び現金同等物の期末残高	13,627	10,620