品川リフラクトリーズ

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品川リフラクトリーズのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,823	6,070
減価償却費	2,453	2,400
減損損失	286	60
特別退職金	－	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	88
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	99	△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△584	△578
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△12	△16
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	42
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	△1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△65	△21
受取利息及び受取配当金	△232	△171
支払利息	212	163
持分法による投資損益（△は益）	△74	△42
固定資産売却損益（△は益）	△53	△60
固定資産処分損益（△は益）	60	175
売上債権の増減額（△は増加）	611	△3,262
たな卸資産の増減額（△は増加）	△177	1,032
仕入債務の増減額（△は減少）	△485	273
未払消費税等の増減額（△は減少）	△426	148
未払金の増減額（△は減少）	16	291
未払費用の増減額（△は減少）	△83	163
その他	△45	114
小計	6,349	6,799
利息及び配当金の受取額	266	199
利息の支払額	△213	△169
特別退職金の支払額	－	△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,012	△1,361
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,390	5,459


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	172	－
有価証券の純増減額（△は増加）	△200	899
有形固定資産の取得による支出	△1,720	△2,647
有形固定資産の売却による収入	205	322
無形固定資産の取得による支出	△37	△46
投資有価証券の取得による支出	△7	△8
投資有価証券の売却による収入	753	0
預り保証金の受入による収入	1	0
預り保証金の返還による支出	△402	△403
その他	62	57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,173	△1,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△630	△3,208
長期借入れによる収入	800	5,424
長期借入金の返済による支出	△1,600	△1,827
社債の償還による支出	△180	△2,180
配当金の支払額	△612	△565
非支配株主への配当金の支払額	△62	△116
その他	△58	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,343	△2,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	△122	△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	751	968
現金及び現金同等物の期首残高	11,908	12,659
現金及び現金同等物の期末残高	12,659	13,627