品川リフラクトリーズ

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品川リフラクトリーズのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,500	5,231
減価償却費	2,464	2,493
減損損失	148	46
特別退職金	128	－
のれん償却額	105	105
負ののれん償却額	△168	△83
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△41	15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	127	△111
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△108	△57
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	10
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△7	△10
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△170	△69
受取利息及び受取配当金	△148	△256
支払利息	339	274
持分法による投資損益（△は益）	1	△33
固定資産売却損益（△は益）	△877	△180
固定資産処分損益（△は益）	125	119
売上債権の増減額（△は増加）	665	△1,644
たな卸資産の増減額（△は増加）	775	△827
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,468	△119
未払消費税等の増減額（△は減少）	△114	531
未払金の増減額（△は減少）	2,527	50
未払費用の増減額（△は減少）	159	68
その他	△221	215
小計	8,777	5,874
利息及び配当金の受取額	186	284
利息の支払額	△347	△277
特別退職金の支払額	△101	△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,641	△1,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,873	4,448


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	23	△136
有価証券の純増減額（△は増加）	99	2,000
有形固定資産の取得による支出	△1,801	△1,924
有形固定資産の売却による収入	963	182
無形固定資産の取得による支出	△59	△25
投資有価証券の取得による支出	△8	△8
投資有価証券の売却による収入	0	446
預り保証金の受入による収入	1	0
預り保証金の返還による支出	△409	△403
子会社株式の取得による支出	－	△4
関係会社出資金の払込による支出	△43	－
その他	52	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,180	129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,044	△2,122
長期借入れによる収入	1,111	1,120
長期借入金の返済による支出	△2,362	△2,004
社債の償還による支出	△180	△180
配当金の支払額	△471	△471
少数株主への配当金の支払額	△136	△79
その他	△38	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,121	△3,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	219	119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	789	965
現金及び現金同等物の期首残高	10,153	10,942
現金及び現金同等物の期末残高	10,942	11,908