ＭＡＲＵＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,331

21,164

減価償却費

2,570

3,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除売却損益（△は益）

13

61

固定資産圧縮損

463

481

受取利息及び受取配当金

△63

△112

支払利息

7

5

補助金収入

△481

△515

受取補償金

△186

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,883

2,388

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,527

△917

仕入債務の増減額（△は減少）

1,519

△1,324

その他

277

△1,007

小計

18,005

23,310

利息及び配当金の受取額

63

112

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,489

△7,769

補償金の受取額

186

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,757

15,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12

31

有形固定資産の取得による支出

△3,738

△8,697

有形固定資産の売却による収入

6

0

無形固定資産の取得による支出

△70

△27

投資有価証券の取得による支出

△235

△286

投資有価証券の売却による収入

232

－

補助金の受取額

285

211

その他

9

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,522

△8,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100

長期借入金の返済による支出

△266

△866

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△863

△912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,132

△1,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,497

5,199

現金及び現金同等物の期首残高

33,888

44,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,385

※ 49,585