ＭＡＲＵＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,884

19,331

減損損失

169

－

減価償却費

2,169

2,570

のれん償却額

26

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△34

子会社清算損益（△は益）

△11

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△65

△0

固定資産除売却損益（△は益）

256

13

固定資産圧縮損

－

463

受取利息及び受取配当金

△56

△63

支払利息

6

7

補助金収入

－

△481

受取補償金

－

△186

為替差損益（△は益）

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△168

△3,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

872

△1,527

仕入債務の増減額（△は減少）

664

1,519

その他

△1,307

278

小計

12,439

18,005

利息及び配当金の受取額

56

63

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,776

△3,489

補償金の受取額

－

186

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,713

14,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

32

△12

有形固定資産の取得による支出

△5,536

△3,738

有形固定資産の売却による収入

4

6

無形固定資産の取得による支出

△40

△70

投資有価証券の取得による支出

△3

△235

投資有価証券の売却による収入

109

232

子会社の清算による収入

34

－

補助金の受取額

－

285

その他

22

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,376

△3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

－

短期借入金の返済による支出

△900

－

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△133

△266

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△665

△863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△801

△1,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,773

10,497

現金及び現金同等物の期首残高

29,114

33,888

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,888

※ 44,385