ＭＡＲＵＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,696,363

9,884,297

事業整理損

773,648

－

減損損失

－

169,251

減価償却費

2,319,896

2,169,165

のれん償却額

53,447

26,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,015

1,822

子会社清算損益（△は益）

－

△11,887

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,986

△65,414

投資有価証券評価損益（△は益）

27,510

－

固定資産除売却損益（△は益）

48,268

256,238

受取利息及び受取配当金

△71,699

△56,960

支払利息

305

6,954

為替差損益（△は益）

△7,174

△655

売上債権の増減額（△は増加）

762,701

△168,693

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,084,047

872,189

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,016,862

664,553

その他

716,742

△1,307,844

小計

14,373,193

12,439,742

利息及び配当金の受取額

71,695

56,962

利息の支払額

△305

△7,044

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,725,511

△1,776,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,719,072

10,713,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△40,710

32,896

有形固定資産の取得による支出

△5,408,367

△5,536,867

有形固定資産の売却による収入

156,643

4,676

無形固定資産の取得による支出

△32,104

△40,732

投資有価証券の取得による支出

△4,043

△3,321

投資有価証券の売却による収入

32,504

109,450

子会社の清算による収入

－

34,582

その他

23,591

22,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,272,485

△5,376,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△900,000

長期借入れによる収入

1,200,000

800,000

長期借入金の返済による支出

－

△133,344

自己株式の取得による支出

△62,577

△2,600

配当金の支払額

△616,862

△665,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,420,559

△801,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

△200,924

238,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,666,221

4,773,732

現金及び現金同等物の期首残高

22,448,368

29,114,590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,114,590

※ 33,888,322