ＭＡＲＵＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,874,073

8,696,363

事業整理損

－

773,648

減価償却費

2,059,593

2,319,896

のれん償却額

17,815

53,447

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,456

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,571

△2,015

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3,436

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,469

△11,986

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27,510

固定資産除売却損益（△は益）

2,332

48,268

受取利息及び受取配当金

△71,583

△71,699

支払利息

－

305

為替差損益（△は益）

△97,148

△7,174

売上債権の増減額（△は増加）

△333,772

762,701

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,455,567

2,084,047

仕入債務の増減額（△は減少）

706,459

△1,016,862

その他

△128,574

716,742

小計

10,511,694

14,373,193

利息及び配当金の受取額

71,576

71,695

利息の支払額

－

△305

法人税等の支払額

△3,615,982

△3,725,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,967,287

10,719,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

13,794

△40,710

有形固定資産の取得による支出

△4,320,988

△5,408,367

有形固定資産の売却による収入

18,459

156,643

投資有価証券の取得による支出

△10,152

△4,043

投資有価証券の売却による収入

9,473

32,504

無形固定資産の取得による支出

△58,791

△32,104

事業譲受による支出

△1,603,834

－

その他

260,967

23,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,691,072

△5,272,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

900,000

長期借入れによる収入

－

1,200,000

自己株式の取得による支出

△125,731

△62,577

配当金の支払額

△568,661

△616,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694,392

1,420,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,098

△200,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

648,921

6,666,221

現金及び現金同等物の期首残高

21,799,447

22,448,368

現金及び現金同等物の期末残高

22,448,368

29,114,590