ＭＡＲＵＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,456,634

9,874,073

事業整理損

100,493

－

減価償却費

1,846,113

2,059,593

のれん償却額

20,740

17,815

負ののれん発生益

△8,199

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,543

△53,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43,130

△1,571

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△10,090

△3,436

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,469

固定資産除売却損益（△は益）

267,721

2,332

受取利息及び受取配当金

△38,138

△71,583

為替差損益（△は益）

120,094

△97,148

売上債権の増減額（△は増加）

△1,214,351

△333,772

たな卸資産の増減額（△は増加）

△609,592

△1,455,567

仕入債務の増減額（△は減少）

267,349

706,459

その他

220,713

△128,574

小計

9,340,815

10,511,694

利息及び配当金の受取額

38,138

71,576

利息の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△1,834,517

△3,615,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,544,428

6,967,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,216

13,794

有形固定資産の取得による支出

△2,671,422

△4,320,988

有形固定資産の売却による収入

13,753

18,459

投資有価証券の取得による支出

△4,175

△10,152

投資有価証券の売却による収入

－

9,473

無形固定資産の取得による支出

△31,443

△58,791

子会社株式の取得による支出

△24,759

－

事業譲受による支出

△130,272

△1,603,834

その他

1,969

260,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,851,565

△5,691,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22,800

－

自己株式の取得による支出

△126,068

△125,731

配当金の支払額

△519,215

△568,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△668,084

△694,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59,338

67,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,965,439

648,921

現金及び現金同等物の期首残高

17,834,008

21,799,447

現金及び現金同等物の期末残高

21,799,447

22,448,368