ＭＡＲＵＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,645,416

4,301,756

事業整理損

－

230,021

減損損失

－

341,766

減価償却費

1,903,292

1,822,468

のれん償却額

290,185

115,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,244

53,448

関係会社出資金評価損

18,940

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△12,730

－

投資有価証券売却損益（△は益）

6,816

△554

固定資産除売却損益（△は益）

24,724

100,224

受取利息及び受取配当金

△63,300

△42,173

為替差損益（△は益）

264,023

189,229

売上債権の増減額（△は増加）

95,205

△804,838

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418,729

△58,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△873,176

145,566

その他

97,409

△62,636

小計

4,971,833

6,330,509

利息及び配当金の受取額

63,124

44,079

利息の支払額

△4,786

△863

法人税等の支払額

△876,570

△1,024,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,153,600

5,348,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△373,723

635,350

有形固定資産の取得による支出

△1,342,585

△1,969,003

有形固定資産の売却による収入

7,485

12,400

投資有価証券の取得による支出

△3,745

△3,791

投資有価証券の売却による収入

95,980

1,210

無形固定資産の取得による支出

△50,147

△39,469

無形固定資産の売却による収入

－

120,000

長期前払費用の取得による支出

△1,500

－

子会社株式の取得による支出

－

△2,536

その他

△6,835

△1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,675,070

△1,247,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△947,648

△230,593

自己株式の取得による支出

△149

△326

自己株式の売却による収入

－

5,725

配当金の支払額

△456,951

△481,697

非支配株主への配当金の支払額

△1,233

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,405,982

△706,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△222,485

△100,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

850,063

3,293,438

現金及び現金同等物の期首残高

13,683,508

14,540,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,540,571

※ 17,834,008