ＭＡＲＵＷＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,613,508

1,746,352

減価償却費

2,307,564

2,137,169

減損損失

12,481

949,949

のれん償却額

290,185

290,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,333

△4,406

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△876,543

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

26,256

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,920

△26,584

固定資産除売却損益（△は益）

52,056

34,735

固定資産圧縮損

－

738,327

受取利息及び受取配当金

△63,426

△59,943

為替差損益（△は益）

△19,270

△98,511

売上債権の増減額（△は増加）

△580,704

396,906

たな卸資産の増減額（△は増加）

△454,155

△1,049,050

仕入債務の増減額（△は減少）

518,875

299,267

その他

136,887

△222,123

小計

4,928,461

5,132,273

利息及び配当金の受取額

63,797

60,440

利息の支払額

△11,000

△14,033

法人税等の支払額

△925,494

△1,490,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,055,764

3,687,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,559

△313,612

定期預金の払戻による収入

627,333

717,695

有形固定資産の取得による支出

△2,555,069

△2,138,871

有形固定資産の売却による収入

302,201

14,102

投資有価証券の取得による支出

△3,952

△206,770

投資有価証券の売却による収入

26,972

167,104

無形固定資産の取得による支出

△56,321

△69,133

その他

△150,138

△51,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,926,533

△1,881,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

808,687

－

長期借入金の返済による支出

△339,384

△444,684

自己株式の売却による収入

96,409

－

自己株式の取得による支出

△1,128

△372

配当金の支払額

△394,453

△432,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,131

△877,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

197,588

247,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,496,950

1,176,310

現金及び現金同等物の期首残高

10,010,248

12,507,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,507,198

※ 13,683,508