ＭＡＲＵＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,016

27,159

減価償却費

4,138

4,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

123

△71

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

-

固定資産除売却損益（△は益）

158

105

固定資産圧縮損

202

2,360

受取利息及び受取配当金

△239

△340

支払利息

1

0

補助金収入

△209

△2,592

売上債権の増減額（△は増加）

△3,106

2,248

棚卸資産の増減額（△は増加）

△784

△2,001

仕入債務の増減額（△は減少）

441

△944

その他

840

409

小計

22,551

31,023

利息及び配当金の受取額

213

340

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,555

△6,011

補償金の受取額

14

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,222

25,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△9

-

有形固定資産の取得による支出

△11,167

△9,912

有形固定資産の売却による収入

8

0

有形固定資産の除却による支出

△83

△74

無形固定資産の取得による支出

△74

△185

投資有価証券の取得による支出

△123

△219

投資有価証券の売却による収入

320

-

補助金の受取額

309

2,692

その他

5

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,814

△7,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△333

△400

自己株式の取得による支出

△5

△1

配当金の支払額

△1,024

△1,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,363

△1,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

382

398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,427

16,554

現金及び現金同等物の期首残高

49,585

55,013

現金及び現金同等物の期末残高

※ 55,013

※ 71,568