ＭＡＲＵＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,164

21,016

減価償却費

3,087

4,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

123

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31

固定資産除売却損益（△は益）

61

158

固定資産圧縮損

481

202

受取利息及び受取配当金

△112

△239

支払利息

5

1

補助金収入

△515

△209

売上債権の増減額（△は増加）

2,388

△3,106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△917

△784

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,324

441

その他

△1,007

840

小計

23,310

22,551

利息及び配当金の受取額

112

213

利息の支払額

△5

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,769

△5,555

補償金の受取額

－

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,647

17,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

31

△9

有形固定資産の取得による支出

△8,697

△11,167

有形固定資産の売却による収入

0

8

有形固定資産の除却による支出

－

△83

無形固定資産の取得による支出

△27

△74

投資有価証券の取得による支出

△286

△123

投資有価証券の売却による収入

－

320

補助金の受取額

211

309

その他

12

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,755

△10,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

－

長期借入金の返済による支出

△866

△333

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

△912

△1,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,882

△1,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,199

5,427

現金及び現金同等物の期首残高

44,385

49,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,585

※ 55,013