ニッコーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △61 | △155 |
| 減価償却費 | 446 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | △42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △0 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | △11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | △2 |
| 助成金収入 | △11 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △22 |
| 固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39 | △270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △185 | △255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 504 |
| その他 | 50 | 135 |
| 小計 | 218 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 1 |
| 利息の支払額 | △24 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △10 | △37 |
| 助成金の受取額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △223 | △296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 275 |
| その他 | △49 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55 | △150 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99 | △99 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 25 |
| リース債務の返済による支出 | △140 | △67 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346 | 112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278 | 932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 932 | 1,044 |
