ニッコーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △661 | △61 |
| 減価償却費 | 427 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △20 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △61 |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △3 |
| 助成金収入 | △94 | △11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 減損損失 | 167 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | △39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35 | △185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87 | 66 |
| その他 | △183 | 50 |
| 小計 | △160 | 218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 61 |
| 利息の支払額 | △21 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △10 |
| 設備負担金の受取額 | 2 | ― |
| 助成金の受取額 | 94 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109 | 255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △270 | △223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | △4 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △44 | △55 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △99 |
| 社債の発行による収入 | 196 | ― |
| 社債の償還による支出 | △20 | △40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 222 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △116 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | △336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | △346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047 | 1,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,278 | 932 |
