ニッコーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 184 | 162 |
| 減価償却費 | 382 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | △6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △40 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | △8 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | △100 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | △127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181 | 8 |
| その他 | 84 | △82 |
| 小計 | 919 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △23 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △74 | △49 |
| 設備負担金の受取額 | ― | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △284 | △275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 35 |
| その他 | △4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286 | △232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △114 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △28 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | △302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042 | 1,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,349 | 1,047 |
