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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△61
△155
減価償却費
446
405
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△42
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8
△6
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
24
21
為替差損益（△は益）
△10
△11
持分法による投資損益（△は益）
△2
助成金収入
固定資産売却損益（△は益）
△4
△22
固定資産除却損
8
売上債権の増減額（△は増加）
△39
△270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△185
△255
仕入債務の増減額（△は減少）
66
504
その他
50
135
小計
218
349
利息及び配当金の受取額
61
1
利息の支払額
△24
△21
法人税等の支払額
△37
助成金の受取額
10
0
255
293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△223
△296
有形固定資産の売却による収入
4
275
△49
19
△268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55
△150
長期借入れによる収入
―
150
長期借入金の返済による支出
△99
社債の償還による支出
△40
セール・アンド・リースバックによる収入
25
リース債務の返済による支出
△140
△67
自己株式の取得による支出
△336
△182
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346
112
現金及び現金同等物の期首残高
1,278
932
現金及び現金同等物の期末残高
1,044
