ニッコー

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ガラス・土石製品

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決算書

ニッコーのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△661	△61
	減価償却費									427	446
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1	△1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									69	12
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△20	△8
	受取利息及び受取配当金									△0	△61
	支払利息									21	24
	為替差損益（△は益）									△1	△10
	持分法による投資損益（△は益）									△0	△3
	助成金収入									△94	△11
	固定資産売却損益（△は益）									0	△4
	固定資産除却損									2	3
	減損損失									167	―
	売上債権の増減額（△は増加）									162	△39
	棚卸資産の増減額（△は増加）									35	△185
	仕入債務の増減額（△は減少）									△87	66
	その他									△183	50
	小計									△160	218
	利息及び配当金の受取額									0	61
	利息の支払額									△21	△24
	法人税等の支払額									△24	△10
	設備負担金の受取額									2	―
	助成金の受取額									94	10
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△109	255
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1	△0
	定期預金の払戻による収入									14	―
	有形固定資産の取得による支出									△270	△223
	有形固定資産の売却による収入									0	4
	その他									△4	△49
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△260	△268
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△44	△55
	長期借入れによる収入									400	―
	長期借入金の返済による支出									△36	△99
	社債の発行による収入									196	―
	社債の償還による支出									△20	△40
	セール・アンド・リースバックによる収入									222	―
	リース債務の返済による支出									△116	△140
	自己株式の取得による支出									△0	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									601	△336
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										231	△346
現金及び現金同等物の期首残高										1,047	1,278
現金及び現金同等物の期末残高										1,278	932