ニッコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

162

△661

減価償却費

351

427

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

69

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△40

△20

受取利息及び受取配当金

△2

△0

支払利息

20

21

為替差損益（△は益）

3

△1

持分法による投資損益（△は益）

0

△0

助成金収入

―

△94

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

―

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

0

2

減損損失

―

167

売上債権の増減額（△は増加）

△100

162

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

―

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127

35

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△87

その他

△82

△183

小計

164

△160

利息及び配当金の受取額

2

0

利息の支払額

△20

△21

法人税等の支払額

△49

△24

設備負担金の受取額

27

2

助成金の受取額

―

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

123

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△1

定期預金の払戻による収入

0

14

有形固定資産の取得による支出

△275

△270

有形固定資産の売却による収入

7

0

投資有価証券の売却による収入

35

―

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△44

長期借入れによる収入

―

400

長期借入金の返済による支出

△114

△36

社債の発行による収入

―

196

社債の償還による支出

―

△20

セール・アンド・リースバックによる収入

―

222

リース債務の返済による支出

△28

△116

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193

601

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302

231

現金及び現金同等物の期首残高

1,349

1,047

現金及び現金同等物の期末残高

 1,047

 1,278