ニッコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

184

162

減価償却費

382

351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△40

△40

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

23

20

為替差損益（△は益）

△8

3

持分法による投資損益（△は益）

△1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△17

関係会社株式売却損益（△は益）

△3

―

固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

358

△100

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

42

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

△181

8

その他

84

△82

小計

919

164

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△23

△20

法人税等の支払額

△74

△49

設備負担金の受取額

―

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

822

123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

定期預金の払戻による収入

1

0

関係会社株式の売却による収入

3

―

有形固定資産の取得による支出

△284

△275

有形固定資産の売却による収入

―

7

投資有価証券の売却による収入

―

35

その他

△4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△50

長期借入金の返済による支出

△159

△114

リース債務の返済による支出

△18

△28

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228

△193

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

307

△302

現金及び現金同等物の期首残高

1,042

1,349

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,349

※ 1,047