ニッコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216

184

減価償却費

378

382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

34

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△51

△40

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

27

23

為替差損益（△は益）

9

△8

持分法による投資損益（△は益）

―

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△402

358

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7

42

仕入債務の増減額（△は減少）

179

△181

その他

63

84

小計

495

919

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△27

△23

法人税等の支払額

△12

△74

保険金の受取額

84

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

540

822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△1

定期預金の払戻による収入

22

1

関係会社株式の売却による収入

―

3

有形固定資産の取得による支出

△287

△284

有形固定資産の売却による収入

1

―

その他

△15

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△50

長期借入れによる収入

100

―

長期借入金の返済による支出

△314

△159

リース債務の返済による支出

△23

△18

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298

△228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60

307

現金及び現金同等物の期首残高

1,102

1,042

現金及び現金同等物の期末残高

 1,042

 1,349