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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
166
351
減価償却費
406
378
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△125
85
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△26
△32
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△4
△5
受取利息及び受取配当金
支払利息
21
為替差損益(△は益)
△3
―
持分法による投資損益(△は益)
2
助成金収入
受取補償金
投資有価証券評価損益(△は益)
12
7
固定資産売却損益(△は益)
△1
固定資産除却損
11
3
売上債権の増減額(△は増加)
59
△103
棚卸資産の増減額(△は増加)
△27
75
仕入債務の増減額(△は減少)
△195
△62
その他
382
△71
小計
673
643
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△9
△28
助成金の受取額
補償金の受取額
4
599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
1
有形固定資産の取得による支出
△452
△179
有形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△49
△30
△18
△475
△247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50
△400
長期借入金の返済による支出
△95
△124
社債の償還による支出
△40
セール・アンド・リースバックによる収入
24
リース債務の返済による支出
△73
△67
株式の発行による収入
753
自己株式の取得による支出
△234
121
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△61
473
現金及び現金同等物の期首残高
1,044
983
現金及び現金同等物の期末残高
1,456