ニッコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△155

166

減価償却費

405

406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△26

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

21

21

為替差損益（△は益）

△11

△3

持分法による投資損益（△は益）

△2

△3

助成金収入

△0

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

12

固定資産売却損益（△は益）

△22

△1

固定資産除却損

8

11

売上債権の増減額（△は増加）

△270

59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△255

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

504

△195

その他

135

382

小計

349

673

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△21

△21

法人税等の支払額

△37

△9

助成金の受取額

0

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

293

643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

―

1

有形固定資産の取得による支出

△296

△452

有形固定資産の売却による収入

275

6

その他

19

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△50

長期借入れによる収入

150

―

長期借入金の返済による支出

△99

△95

社債の償還による支出

△40

△40

セール・アンド・リースバックによる収入

25

24

リース債務の返済による支出

△67

△73

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△234

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112

△61

現金及び現金同等物の期首残高

932

1,044

現金及び現金同等物の期末残高

 1,044

 983