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ニッコー

5343

名証
ガラス・土石製品

ニッコーのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

166

351

 

減価償却費

406

378

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

125

85

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26

32

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

4

5

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

21

21

 

為替差損益(△は益)

3

 

持分法による投資損益(△は益)

3

2

 

助成金収入

0

 

受取補償金

4

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

7

 

固定資産売却損益(△は益)

1

0

 

固定資産除却損

11

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

59

103

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

27

75

 

仕入債務の増減額(△は減少)

195

62

 

その他

382

71

 

小計

673

643

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

21

21

 

法人税等の支払額

9

28

 

助成金の受取額

0

 

補償金の受取額

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

643

599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

1

 

有形固定資産の取得による支出

452

179

 

有形固定資産の売却による収入

6

 

投資有価証券の取得による支出

49

 

その他

30

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

475

247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50

400

 

長期借入金の返済による支出

95

124

 

社債の償還による支出

40

40

 

セール・アンド・リースバックによる収入

24

 

リース債務の返済による支出

73

67

 

株式の発行による収入

753

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

234

121

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61

473

現金及び現金同等物の期首残高

1,044

983

現金及び現金同等物の期末残高

 983

 1,456