ニッコーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 166 | 351 |
| 減価償却費 | 406 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △125 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | △32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | 2 |
| 助成金収入 | ― | △0 |
| 受取補償金 | ― | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | △103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △195 | △62 |
| その他 | 382 | △71 |
| 小計 | 673 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △21 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △9 | △28 |
| 助成金の受取額 | ― | 0 |
| 補償金の受取額 | ― | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △452 | △179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △49 |
| その他 | △30 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95 | △124 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △67 |
| 株式の発行による収入 | ― | 753 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234 | 121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △61 | 473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,044 | 983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 983 | 1,456 |
