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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△139,658
△1,347,903
減価償却費
151,099
168,291
減損損失
―
1,069,678
株式報酬費用
3,149
2,621
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,200
△1,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,601
21,661
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△43,940
△33,684
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,475
△12,326
受取利息及び受取配当金
△7,387
△9,422
受取賃貸料
△49,283
△49,452
支払利息
2,641
3,170
デリバティブ評価損益（△は益）
△21,276
固定資産除売却損益（△は益）
4,873
△1,466
投資有価証券評価損益（△は益）
20,000
長期未払金の増減額（△は減少）
△489
売上債権の増減額（△は増加）
336,405
△11,446
棚卸資産の増減額（△は増加）
△245,877
186,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,922
△97,827
その他
△18,624
18,285
小計
△102,289
△96,680
利息及び配当金の受取額
7,387
9,422
賃貸料の受取額
49,283
49,452
利息の支払額
△2,303
△2,971
法人税等の支払額
△12,542
△3,267
△60,464
△44,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,791
△1,568
有形固定資産の取得による支出
△202,829
△60,191
有形固定資産の売却による収入
9,930
3,800
無形固定資産の取得による支出
△6,030
貸付金の回収による収入
1,200
1,800
△577
△473
△194,067
△62,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
100,000
長期借入れによる収入
235,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△63,845
△127,120
自己株式の取得による支出
△34
△10
配当金の支払額
△4
△0
リース債務の返済による支出
△2,286
△2,494
218,828
220,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,703
113,665
現金及び現金同等物の期首残高
310,249
274,546
現金及び現金同等物の期末残高
388,211
