ジャニス工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 49,273 | △182,177 |
| 減価償却費 | 129,796 | 124,787 |
| 株式報酬費用 | 5,260 | 3,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,200 | 234,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,821 | 2,297 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △86,386 | △60,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,954 | △14,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,256 | △5,973 |
| 受取賃貸料 | △47,659 | △48,528 |
| 支払利息 | 2,032 | 2,050 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 921 | 31,597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,556 | △922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,442 | △343,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,433 | △69,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △103,337 | 179,470 |
| その他 | 883 | 36,708 |
| 小計 | 24,004 | △111,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,256 | 5,973 |
| 賃貸料の受取額 | 47,659 | 48,528 |
| 利息の支払額 | △1,601 | △1,796 |
| 法人税等の支払額 | △7,415 | △9,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,903 | △68,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,487 | △21,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,786 | △94,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,240 |
| その他 | 1,114 | △2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,218 | △121,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,880 | △40,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | ― |
| 配当金の支払額 | △36 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △304 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,825 | 159,828 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,510 | △29,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 268,577 | 340,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 340,087 | 310,249 |
