ジャニス工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △224,504 | 49,273 |
| 減価償却費 | 168,148 | 129,796 |
| 減損損失 | 34,135 | ― |
| 株式報酬費用 | 9,018 | 5,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,200 | △1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △354 | △3,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 123,329 | △86,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,862 | △6,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,869 | △7,256 |
| 受取賃貸料 | △46,664 | △47,659 |
| 支払利息 | 2,192 | 2,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,816 | 921 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 69 | △2,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 119,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,840 | △24,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △147,586 | △103,337 |
| その他 | △124,266 | 883 |
| 小計 | △165,325 | 24,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,869 | 7,256 |
| 賃貸料の受取額 | 46,664 | 47,659 |
| 利息の支払額 | △1,901 | △1,601 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △7,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,493 | 69,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,716 | △93,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,660 | 4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | △2,766 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,382 | △88,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,867 | △59,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | ― |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 46 |
| 配当金の支払額 | △36,855 | △36 |
| リース債務の返済による支出 | △304 | △304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,474 | 89,825 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △76,401 | 71,510 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 344,979 | 268,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 268,577 | 340,087 |
