ジャニス工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △189,664 | △224,504 |
| 減価償却費 | 163,373 | 168,148 |
| 減損損失 | ― | 34,135 |
| 株式報酬費用 | 7,777 | 9,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,200 | △1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,435 | △354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 105,968 | 123,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,166 | 22,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,520 | △7,869 |
| 受取賃貸料 | △45,923 | △46,664 |
| 支払利息 | 1,651 | 2,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 822 | △2,816 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 572 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,975 | 3,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △70,623 | 26,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,345 | △147,586 |
| その他 | △161,917 | △124,266 |
| 小計 | △100,632 | △165,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,520 | 7,869 |
| 賃貸料の受取額 | 45,923 | 46,664 |
| 利息の支払額 | △1,323 | △1,901 |
| 法人税等の支払額 | △15,123 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,634 | △116,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,886 | △64,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,600 | 6,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | 262 | △2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,583 | △59,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,072 | △212,867 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1,818 | △510 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 12 |
| 配当金の支払額 | △55,210 | △36,855 |
| リース債務の返済による支出 | △44,867 | △304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,030 | 99,474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △110,187 | △76,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 455,167 | 344,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 344,979 | 268,577 |
