ジャニス工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 111,999 | △189,664 |
| 減価償却費 | 187,039 | 163,373 |
| 株式報酬費用 | 12,768 | 7,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,200 | △1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,942 | △13,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,899 | 105,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,498 | 14,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,786 | △6,520 |
| 受取賃貸料 | △46,086 | △45,923 |
| 支払利息 | 2,506 | 1,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 201 | 822 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 575 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,859 | 13,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △46,023 | △70,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,364 | 80,345 |
| その他 | △2,690 | △161,917 |
| 小計 | 274,262 | △100,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,786 | 6,520 |
| 賃貸料の受取額 | 46,086 | 45,923 |
| 利息の支払額 | △2,182 | △1,323 |
| 法人税等の支払額 | △46,683 | △15,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,270 | △64,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,698 | △142,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,710 | 12,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | 6,339 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,209 | △128,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,072 | △95,072 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,177 | △1,818 |
| 配当金の支払額 | △54,971 | △55,210 |
| リース債務の返済による支出 | △100,791 | △44,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,013 | 83,030 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △68,952 | △110,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 524,119 | 455,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 455,167 | 344,979 |
