ジャニス工業

5342

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ガラス・土石製品

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ジャニス工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失(△)									△182,177	△139,658
	減価償却費									124,787	151,099
	株式報酬費用									3,568	3,149
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									234,799	△1,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,297	△1,601
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△60,821	△43,940
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△14,671	△6,475
	受取利息及び受取配当金									△5,973	△7,387
	受取賃貸料									△48,528	△49,283
	支払利息									2,050	2,641
	固定資産除売却損益（△は益）									31,597	4,873
	長期未払金の増減額（△は減少）									△922	△489
	売上債権の増減額（△は増加）									△343,669	336,405
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△69,661	△245,877
	仕入債務の増減額（△は減少）									179,470	△85,922
	その他									36,708	△18,624
	小計									△111,145	△102,289
	利息及び配当金の受取額									5,973	7,387
	賃貸料の受取額									48,528	49,283
	利息の支払額									△1,796	△2,303
	法人税等の支払額									△9,865	△12,542
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△68,304	△60,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△21,543	△1,791
	有形固定資産の取得による支出									△94,758	△202,829
	有形固定資産の売却による収入									5,676	9,930
	無形固定資産の取得による支出									△9,000	―
	貸付金の回収による収入									1,240	1,200
	その他									△2,975	△577
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△121,360	△194,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	50,000
	長期借入れによる収入									100,000	235,000
	長期借入金の返済による支出									△40,040	△63,845
	自己株式の取得による支出									―	△34
	配当金の支払額									△4	△4
	リース債務の返済による支出									△126	△2,286
	財務活動によるキャッシュ・フロー									159,828	218,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△29,837	△35,703
現金及び現金同等物の期首残高										340,087	310,249
現金及び現金同等物の期末残高										※ 310,249	※ 274,546