ジャニス工業

5342

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ガラス・土石製品

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ジャニス工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									49,273	△182,177
	減価償却費									129,796	124,787
	株式報酬費用									5,260	3,568
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,200	234,799
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,821	2,297
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△86,386	△60,821
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6,954	△14,671
	受取利息及び受取配当金									△7,256	△5,973
	受取賃貸料									△47,659	△48,528
	支払利息									2,032	2,050
	固定資産除売却損益（△は益）									921	31,597
	長期未払金の増減額（△は減少）									△2,556	△922
	売上債権の増減額（△は増加）									119,442	△343,669
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△24,433	△69,661
	仕入債務の増減額（△は減少）									△103,337	179,470
	その他									883	36,708
	小計									24,004	△111,145
	利息及び配当金の受取額									7,256	5,973
	賃貸料の受取額									47,659	48,528
	利息の支払額									△1,601	△1,796
	法人税等の支払額									△7,415	△9,865
	営業活動によるキャッシュ・フロー									69,903	△68,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,487	△21,543
	有形固定資産の取得による支出									△93,786	△94,758
	有形固定資産の売却による収入									4,500	5,676
	無形固定資産の取得による支出									―	△9,000
	貸付金の回収による収入									1,440	1,240
	その他									1,114	△2,975
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△88,218	△121,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									150,000	100,000
	長期借入れによる収入									―	100,000
	長期借入金の返済による支出									△59,880	△40,040
	自己株式の売却による収入									46	―
	配当金の支払額									△36	△4
	リース債務の返済による支出									△304	△126
	財務活動によるキャッシュ・フロー									89,825	159,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										71,510	△29,837
現金及び現金同等物の期首残高										268,577	340,087
現金及び現金同等物の期末残高										※ 340,087	※ 310,249