ジャニス工業

5342

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ガラス・土石製品

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ジャニス工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△224,504	49,273
	減価償却費									168,148	129,796
	減損損失									34,135	―
	株式報酬費用									9,018	5,260
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,200	△1,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△354	△3,821
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									123,329	△86,386
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									22,862	△6,954
	受取利息及び受取配当金									△7,869	△7,256
	受取賃貸料									△46,664	△47,659
	支払利息									2,192	2,032
	固定資産除売却損益（△は益）									△2,816	921
	長期未払金の増減額（△は減少）									69	△2,556
	売上債権の増減額（△は増加）									3,340	119,442
	たな卸資産の増減額（△は増加）									26,840	△24,433
	仕入債務の増減額（△は減少）									△147,586	△103,337
	その他									△124,266	883
	小計									△165,325	24,004
	利息及び配当金の受取額									7,869	7,256
	賃貸料の受取額									46,664	47,659
	利息の支払額									△1,901	△1,601
	法人税等の支払額									△3,800	△7,415
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△116,493	69,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△64,716	△93,786
	有形固定資産の売却による収入									6,660	4,500
	貸付金の回収による収入									1,440	1,440
	その他									△2,766	△372
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△59,382	△88,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									250,000	150,000
	長期借入れによる収入									100,000	―
	長期借入金の返済による支出									△212,867	△59,880
	自己株式の取得による支出									△510	―
	自己株式の売却による収入									12	46
	配当金の支払額									△36,855	△36
	リース債務の返済による支出									△304	△304
	財務活動によるキャッシュ・フロー									99,474	89,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△76,401	71,510
現金及び現金同等物の期首残高										344,979	268,577
現金及び現金同等物の期末残高										※ 268,577	※ 340,087