ジャニス工業

5342

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ガラス・土石製品

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ジャニス工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△189,664	△224,504
	減価償却費									163,373	168,148
	減損損失									―	34,135
	株式報酬費用									7,777	9,018
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,200	△1,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△13,435	△354
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									105,968	123,329
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14,166	22,862
	受取利息及び受取配当金									△6,520	△7,869
	受取賃貸料									△45,923	△46,664
	支払利息									1,651	2,192
	固定資産売却損益（△は益）									822	△2,816
	長期未払金の増減額（△は減少）									572	69
	売上債権の増減額（△は増加）									13,975	3,340
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△70,623	26,840
	仕入債務の増減額（△は減少）									80,345	△147,586
	その他									△161,917	△124,266
	小計									△100,632	△165,325
	利息及び配当金の受取額									6,520	7,869
	賃貸料の受取額									45,923	46,664
	利息の支払額									△1,323	△1,901
	法人税等の支払額									△15,123	△3,800
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△64,634	△116,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△142,886	△64,716
	有形固定資産の売却による収入									12,600	6,660
	貸付金の回収による収入									1,440	1,440
	その他									262	△2,766
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△128,583	△59,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									200,000	250,000
	長期借入れによる収入									100,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△95,072	△212,867
	社債の償還による支出									△20,000	―
	自己株式の取得による支出									△1,818	△510
	自己株式の売却による収入									―	12
	配当金の支払額									△55,210	△36,855
	リース債務の返済による支出									△44,867	△304
	財務活動によるキャッシュ・フロー									83,030	99,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△110,187	△76,401
現金及び現金同等物の期首残高										455,167	344,979
現金及び現金同等物の期末残高										※ 344,979	※ 268,577