ジャニス工業

5342

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ガラス・土石製品

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ジャニス工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									111,999	△189,664
	減価償却費									187,039	163,373
	株式報酬費用									12,768	7,777
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,200	△1,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,942	△13,435
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									15,899	105,968
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									19,498	14,166
	受取利息及び受取配当金									△5,786	△6,520
	受取賃貸料									△46,086	△45,923
	支払利息									2,506	1,651
	固定資産売却損益（△は益）									201	822
	長期未払金の増減額（△は減少）									575	572
	売上債権の増減額（△は増加）									△9,859	13,975
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△46,023	△70,623
	仕入債務の増減額（△は減少）									40,364	80,345
	その他									△2,690	△161,917
	小計									274,262	△100,632
	利息及び配当金の受取額									5,786	6,520
	賃貸料の受取額									46,086	45,923
	利息の支払額									△2,182	△1,323
	法人税等の支払額									△46,683	△15,123
	営業活動によるキャッシュ・フロー									277,270	△64,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△93,698	△142,886
	有形固定資産の売却による収入									8,710	12,600
	貸付金の回収による収入									1,440	1,440
	その他									6,339	262
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△77,209	△128,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	200,000
	長期借入れによる収入									―	100,000
	長期借入金の返済による支出									△90,072	△95,072
	社債の償還による支出									△20,000	△20,000
	自己株式の取得による支出									△3,177	△1,818
	配当金の支払額									△54,971	△55,210
	リース債務の返済による支出									△100,791	△44,867
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△269,013	83,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△68,952	△110,187
現金及び現金同等物の期首残高										524,119	455,167
現金及び現金同等物の期末残高										455,167	344,979