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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△1,347,903
53,271
減価償却費
168,291
46,445
減損損失
1,069,678
93,828
株式報酬費用
2,621
617
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,800
△238,299
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,661
△10,300
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△33,684
22,409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,326
△99,274
受取利息及び受取配当金
△9,422
△11,589
受取賃貸料
△49,452
△45,150
支払利息
3,170
7,246
デリバティブ評価損益（△は益）
△21,276
30,651
固定資産除売却損益（△は益）
△1,466
△4,000
長期未収入金の増減額（△は増加）
―
145,999
投資有価証券評価損益（△は益）
20,000
売上債権の増減額（△は増加）
△11,446
△34,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
186,217
△46,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,827
△16,827
その他
18,285
△89,768
小計
△96,680
△195,528
利息及び配当金の受取額
9,422
11,589
賃貸料の受取額
49,452
45,150
利息の支払額
△2,971
△7,430
和解金の受取額
90,000
法人税等の支払額
△3,267
△7,415
△44,045
△63,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,568
△1,392
有形固定資産の取得による支出
△60,191
△89,010
有形固定資産の売却による収入
3,800
4,500
無形固定資産の取得による支出
△6,030
-
貸付金の回収による収入
1,800
2,300
△473
835
△62,663
△82,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
150,000
長期借入れによる収入
250,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△127,120
△204,748
自己株式の取得による支出
△10
△25
配当金の支払額
△0
リース債務の返済による支出
△2,494
△3,710
220,374
241,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
113,665
95,112
現金及び現金同等物の期首残高
274,546
388,211
現金及び現金同等物の期末残高
483,324
