ジャニス工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,347,903 | 53,271 |
| 減価償却費 | 168,291 | 46,445 |
| 減損損失 | 1,069,678 | 93,828 |
| 株式報酬費用 | 2,621 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,800 | △238,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,661 | △10,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △33,684 | 22,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,326 | △99,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,422 | △11,589 |
| 受取賃貸料 | △49,452 | △45,150 |
| 支払利息 | 3,170 | 7,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △21,276 | 30,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,466 | △4,000 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | ― | 145,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,446 | △34,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,217 | △46,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △97,827 | △16,827 |
| その他 | 18,285 | △89,768 |
| 小計 | △96,680 | △195,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,422 | 11,589 |
| 賃貸料の受取額 | 49,452 | 45,150 |
| 利息の支払額 | △2,971 | △7,430 |
| 和解金の受取額 | ― | 90,000 |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △7,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,045 | △63,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,568 | △1,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,191 | △89,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,030 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 2,300 |
| その他 | △473 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,663 | △82,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,120 | △204,748 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △25 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △2,494 | △3,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,374 | 241,516 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,665 | 95,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 274,546 | 388,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 388,211 | 483,324 |
