ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△31,722

△156,079

減価償却費

24,087

23,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,104

2,221

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,858

△1,555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,158

△11,711

受取利息

△151

△2,180

支払利息

5,235

5,688

助成金収入

△9,555

－

為替差損益（△は益）

△51

△9,275

負ののれん発生益

－

△2,266

減損損失

3,150

－

固定資産除却損

761

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,627

△77,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,109

△254,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,940

47,867

未払金の増減額（△は減少）

18,074

8,643

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,259

793

前渡金の増減額（△は増加）

△16,852

△169,756

その他

△11,461

104,255

小計

△30,039

△491,030

利息及び配当金の受取額

151

2,180

利息の支払額

△5,334

△5,688

法人税等の支払額

△16,445

△7,079

助成金の受取額

16,650

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,018

△501,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△5,450

有形固定資産の取得による支出

△3,167

△15,904

無形固定資産の取得による支出

△29,228

△1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,690

貸付金の回収による収入

120

－

出資金の払込による支出

－

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△500

△3,485

保険積立金の解約による収入

4,192

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,582

△52,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,350

113,330

短期借入金の返済による支出

△112,668

△108,350

長期借入れによる収入

91,408

10,000

長期借入金の返済による支出

△51,432

△264,591

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△78

△21

リース債務の返済による支出

△6,663

△5,318

株式の発行による収入

－

100,029

新株予約権の行使による株式の発行による収入

223,969

136,959

新株予約権の発行による収入

－

7,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,885

△20,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,998

△44,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,285

△619,048

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

36,690

現金及び現金同等物の期首残高

825,590

907,876

現金及び現金同等物の期末残高

907,876

325,518